Les objectifs de la formation
- Évaluer les enjeux de la négociation bancaire
- Comprendre les différentes approches du calcul de la trésorerie
- Prendre des décisions de financement/placement
- Apprendre à négocier et à contrôler les conditions bancaires
- Gérer la trésorerie au jour le jour
- Optimiser les prévisions, financements et placements, la gestion quotidienne de la trésorerie
Le programme de la formation
- Rôle du trésorier
- Qualités du trésorier
- Missions du trésorier
- Problèmes structurels et conjoncturels de la trésorerie (FDR, BFR, et TN)
- Marché monétaire (SICAV, FCP et choix des placements)
- Marché boursier
- La banque & l’entreprise : Arborescence des produits bancaires : (Découvert, escompte commercial, Spot, Refinancement à l’import, Préfinancement à l’export (LIBOR / SONIA / SOFR / ESTR, …), ASM, Cash pooling, Fusion des comptes, Factoring, Lease – back, …)
- Montage du dossier et préparation du protocole de négociation
- Contrôle des conditions bancaires : Echelle d’intérêt (Application développée sur Excel)
- Mise en place du système de gestion de trésorerie en Date de valeur à très court terme (Modèle développée sur Excel)
- Les erreurs à éviter (Erreur d’équilibrage, de sur mobilisation et de sous mobilisation)
- L’arbitrage des supports financiers
- La gestion des placements
A qui s'adresse cette formation ?
Pour qui
Ce Formation sera profitable aux managers non financiers ainsi qu'à toute personne souhaitant acquérir des connaissances en techniques financières afin d'améliorer ses compétences managériales.
Animateur
M. Mohammed NACIR
- Mastère en Management financier et techniques de bourse
- Mastère en Contrôle de gestion, Audit et système d’information
- Certificat en Management par la valeur - Association Française de l’analyse de la valeur
- Mastère Expert – Coach de l’Ecole Hassania des Travaux Publics
- Ex Directeur Finance et Contrôle de gestion dans une Multinationale
- Ex Directeur d’organisation & Contrôle de gestion dans un groupe de distribution
- Ex Contrôleur de gestion dans une multinationale de Pétrole & Gaz
- Consultant – Séminariste depuis l’an 2000
- Coach Professionnel Diplômé
- Professeur de finance & Contrôle de gestion - Mastères & MBA à l’Université Internationale de Casablanca
- Ex Intervenant en Diagnostic et Economie de la P.M.E. _ MBA à l’E.S.I.G.
- Ex Professeur de finance & RH - Mastères à l’ESITH
- Ex Professeur d'Audit et de Contrôle de gestion – Mastères à l’ENCG Casablanca & Settat
- Ex Professeur de Finance et Contrôle de gestion - Toulouse Business School et l'Ecole Française des Affaires
Investissement
- 7 500 MAD H.T. par participant.
La documentation, Les déjeuners et les pauses - cafés (sur place) sont inclus.
Spécificités de la formation
- Cas pratiques
- Durée2 jours
- PrérequisAucun
- AttestationOui
- LangueFrançaise
- ÉvaluationsOui
